2026-07-07
执行：AMD 减仓 90→50（10@540 + 30@568），GOOG 清仓（亏$350），TSLA Call 全清（亏$1,117）。Margin 清除，现金 $22,334。
市场观察：
- AMD 冲 570 回落 550，上影线，570 是阻力位
- PANW 盘中+6% 收+2.7%，IBM 合作+分析师上调
- DDOG 盘前-5%（Bernstein 降级）收平
- TSLA +6.7%，SpaceX 合并传闻+Optimus
- OUST 盘中+10% 收微跌，$2 亿增发
- NVAX -4%，Moderna 抢市场
心理：
- DDOG 盘前跌想买但没买，之后觉得“应该买”。感觉没赚到的钱像是亏了的钱。→ 这是机会成本焦虑，不是真实亏损。
- TSLA Call 想留 2 手赌一把，最终理性卖掉。卖后想看涨了多少。→ 沉没成本 + 锚定效应。
- 两个情绪的共同点：把“没赚到”等同于“亏了”。这是机会成本焦虑，不是真实亏损。
- ✅ 做对了：资金为负时没有买 DDOG。先解决 margin 问题再考虑新仓位。规则优先于冲动。
- 📌 强化执行：做了决定就不回头看（Hougaard）。回头看只会后悔或庆幸，都没有正面价值。卖了就不看。
PANW vs DDOG 思考：
- PANW 收购 Chronosphere 进入可观测性赛道，与 DDOG 竞争
- 市场足够大，PANW 整合会更强，DDOG 会受影响
- 相比之下更看好 PANW
- 具体影响多大还不确定